Tesorería

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Plataforma de Tesorería y Riesgos

Servicio PaaS que cubre todas las necesidades de la actividad de tesorería

Massimo Salerno

Director del Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos

ckb

La Plataforma de Tesorería y Riesgos es un servicio basado en el concepto de Platform as a Service (PaaS), es decir, Cecabank realiza el mantenimiento, desarrollo y mejora continua de la plataforma, alojada en nuestras instalaciones, permitiendo a las entidades usuarias centrarse en las actividades propias de tesorería y gestión de los riesgos.

Este servicio, a través de la solución STP líder de mercado, cubre todos los aspectos relacionados con la actividad tesorera, incluyendo:

  • Front Office: integración con las principales plataformas de contratación y registro de operaciones, gestión de posiciones, valoración y cálculo de resultados en tiempo real.
  • Back Office: integración automática de operaciones, composición y control de posiciones, integración con las plataformas de confirmación y liquidación de operaciones, así como enlace a sistemas de comunicación regulatoria, contabilización diaria de acuerdo a IFRS9 y circular de Banco de España.
  • Middle Office y gestión de riesgos: control y seguimiento del riesgo de mercado (VaR, cálculo de sensibilidades, stress testing y back testing), riesgo de crédito (control de los límites de contrapartida y emisor, cálculo de CVA y DVA).
  • Gestión integral de colaterales: cubre los aspectos operativos relacionados con el cálculo del inicial margin y variation margin, la reclamación de los colaterales, la liquidación de garantías e intereses, la integración con la contabilidad y la gestión de riesgos.
  • Servicio EMIR: ofrece a las entidades usuarias una solución integrada para cumplir con los requerimientos de compensación de derivados extrabursátiles, de la comunicación de operaciones al registro de operaciones y de las técnicas de reducción del riesgo operacional y de crédito.
  • Servicio MiFID II: brinda los medios tecnológicos para llevar a cabo la elaboración del transaction reporting, el envío de las operaciones al APA por los requerimientos de transparencia, mantener los registros de record keeping y best execution.

Massimo Salerno

Director del Centro de Servicios de Tesorería y Riesgos

Cuenta con más de 25 años de experiencia en España y Reino Unido en el sector bancario en puestos relacionados con tesorería y gestión de riesgos, consultoría, implantación de sistemas y transformación digital. Desde hace 10 años lidera el servicio PaaS de la plataforma de tesorería y riesgos de Cecabank.

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La plataforma de tesorería y riesgos es la solución líder de mercado gracias a una amplia cobertura de producto, al aprovechamiento de economías de escala y de tecnología de vanguardia, y a la escalabilidad, excelencia y flexibilidad de la solución.

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